営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ7億9千7百万円(7.3%)増加し、117億5千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ9億6千万円(82.2%)増加し、21億2千9百万円となりました。これは主に減損損失、仕入債務及び退職給付に係る負債が増加したことによるものです。

2015/11/13 9:03