北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,057 | 394 |
| 減価償却費 | 1,006 | 917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 環境対策引当金の増減（△は減少） | -693 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -38 |
| 支払利息 | 155 | 144 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,175 | -1,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 532 | 1,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,744 | -392 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,105 | -1,547 |
| その他 | -525 | 61 |
| 小計 | -1,938 | -940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 38 |
| 利息の支払額 | -155 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -39 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,084 | -1,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -908 | -426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1 |
| その他 | -12 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,493 | 1,501 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772 | -818 |
| 配当金の支払額 | -83 | -111 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,638 | 1,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323 | 319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306 | 984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984 | 1,191 |
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