北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 394 | 485 |
| 減価償却費 | 917 | 894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 196 | 131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 環境対策引当金の増減（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -36 |
| 支払利息 | 144 | 129 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,788 | -3,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,063 | 1,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392 | 514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,547 | -1,441 |
| その他 | 61 | -277 |
| 小計 | -940 | -1,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 36 |
| 利息の支払額 | -143 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -57 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | -1,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -426 | -892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 36 |
| その他 | -18 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,501 | 2,402 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -818 | -949 |
| 配当金の支払額 | -111 | -111 |
| 利息の支払額 | -143 | -132 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,871 | 2,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319 | 272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 872 | 1,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,191 | 895 |
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