四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 485 | 719 |
| 減価償却費 | 894 | 795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -26 |
| 支払利息 | 129 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,108 | -2,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,380 | 368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 514 | 62 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,441 | -1,518 |
| その他 | -277 | -179 |
| 小計 | -1,323 | -2,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 26 |
| 利息の支払額 | -132 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -54 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -2,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -892 | -781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| その他 | -8 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,402 | 3,736 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,297 |
| 長期借入金の返済による支出 | -949 | -1,298 |
| 配当金の支払額 | -111 | -110 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,642 | 3,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | 111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 623 | 895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895 | 1,209 |