北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 719 | 1,431 |
| 減価償却費 | 795 | 800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -43 |
| 支払利息 | 106 | 87 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,946 | -5,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 368 | 282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | 856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,518 | -1,030 |
| その他 | -179 | 432 |
| 小計 | -2,617 | -2,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 43 |
| 利息の支払額 | -108 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -89 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,722 | -2,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -781 | -474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | － | 42 |
| その他 | -191 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,736 | 3,414 |
| 長期借入れによる収入 | 1,297 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,298 | -1,103 |
| 配当金の支払額 | -110 | -110 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,622 | 3,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111 | 336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,098 | 1,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209 | 1,358 |
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