北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月13日 15:12
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,431 | 2,523 |
| 減価償却費 | 800 | 684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -33 |
| 支払利息 | 87 | 76 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -42 | － |
| 本社移転補償金 | － | -251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,017 | -9,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282 | 571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 856 | 1,623 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,030 | -1,175 |
| その他 | 432 | -271 |
| 小計 | -2,347 | -5,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 33 |
| 利息の支払額 | -91 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -440 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 10 |
| 本社移転補償金の受取額 | － | 176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,483 | -5,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474 | -474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | 42 | － |
| その他 | -37 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,414 | 4,611 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,103 | -621 |
| 配当金の支払額 | -110 | -110 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,399 | 5,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336 | -188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,577 | 1,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
