受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形割引高	1,223百万円	642百万円

2014/06/27 14:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

7,007億1千5百万円となりました。
流動資産は、現金及び預金が減少しましたが、受取手形及び売掛金が増加したことなどにより、91億3千9百万円(3.2%)増加し、2,965億3千8百万円となりました。
固定資産は、有形固定資産、投資有価証券が増加したことなどにより56億8千4百万円(1.4%)増加し、4,040億4千3百万円となりました。

2014/06/27 14:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されており、外貨建債権債務等は為替相場の変動によるリスクに晒されております。将来の為替相場の変動リスクを回避する目的で、為替予約取引、通貨オプション取引及び通貨スワップ取引を行っております。投資有価証券は主に株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、1年以内の支払期日です。

2014/06/27 14:42