財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ20億2千9百万円増の122億1千1百万円となりました。これは関係会社株式の取得による支出が減少したものの、有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ11億8千3百万円増の23億6千5百万円となりました。これはコマーシャル・ペーパーの増減額による支出が増加したものの、社債の発行による収入の増加や、短期借入金の純増減額が収入に転じたことなどによるものです。

2014/08/07 13:46