営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ38億7千7百万円増の197億2千8百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失が減少したものの、運転資金の増減(売上債権、たな卸資産及び仕入債務の増減額合計)が減少から増加に転じたこと、関連事業損失があったこと、前年同四半期連結累計期間に発生した負ののれん発生益がなくなったことなどによるものです。

2014/11/07 9:51