利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ100億8千5百万円増の257億7百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益が減少したものの、運転資金の増減(売上債権、たな卸資産及び仕入債務の増減額合計)が減少から増加に転じたこと、関連事業損失があったこと、負ののれん発生益が減少したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ44億5千8百万円増の327億9千8百万円となりました。これは有形固定資産の売却による収入があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出や、医療法人社団設立に伴う払込による支出があったことなどによるものです。

2015/02/10 9:37