長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ14億5千1百万円増の61億3千4百万円となりました。これはコマーシャル・ぺーパーの増減額による収入が減少したものの、社債の発行による収入や短期借入金の純増減額による収入が増加したこと及び長期借入金の返済による支出が減少したことなどによるものです。
この結果、当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、現金及び現金同等物に係る換算差額等を含め、前年同四半期連結累計期間末に比べ28億6千6百万円減の303億4千4百万円となりました。

2015/02/10 9:37