財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ44億5千8百万円増の327億9千8百万円となりました。これは有形固定資産の売却による収入があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出や、医療法人社団設立に伴う払込による支出があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ14億5千1百万円増の61億3千4百万円となりました。これはコマーシャル・ぺーパーの増減額による収入が減少したものの、社債の発行による収入や短期借入金の純増減額による収入が増加したこと及び長期借入金の返済による支出が減少したことなどによるものです。

2015/02/10 9:37