財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ16億9千2百万円増の252億9千9百万円となりました。これは有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、74億5千3百万円減の127億7千9百万円となりました。これは社債の償還による支出が増加したものの、コマーシャル・ペーパーの増減額による収入が増加したこと、社債の発行による収入があったことなどによるものです。

2017/02/08 9:43