有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,068 | 27,366 |
| 減価償却費 | 17,406 | 18,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,390 | △1,379 |
| 支払利息 | 345 | 526 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 275 | △1,848 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △1,757 |
| 受取補償金 | △1,895 | - |
| 減損損失 | - | 7,539 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △633 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,642 | 52 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,875 | 4,831 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,661 | 1,677 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,565 | △17,159 |
| その他 | 6,333 | 18,994 |
| 小計 | 60,759 | 56,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,825 | 1,962 |
| 利息の支払額 | △319 | △341 |
| 補償金の受取額 | 1,895 | - |
| 法人税等の支払額 | △12,680 | △10,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,480 | 48,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △11,547 | 7,997 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △2,000 | 3,500 |
| 固定資産の取得による支出 | △32,541 | △27,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △804 | △930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 1,285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △5,743 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 3,954 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,732 | △6,025 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 779 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △1,273 |
| 貸付けによる支出 | △2,883 | △5,266 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,071 | 3,113 |
| その他 | 1,244 | 878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,835 | △19,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 469 | △2,767 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,481 | △2,787 |
| 長期借入れによる収入 | 9,102 | 7,372 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,433 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,271 | △8,997 |
| 配当金の支払額 | △9,136 | △10,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △32 | △35 |
| その他 | △8 | △235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,358 | △16,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,006 | △1,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,706 | 11,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,114 | 77,906 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 498 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 77,906 | ※1 89,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
