資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比較して3,120百万円減少の30,053百万円となりました。これは主として現金及び預金の減少額272百万円、受取手形及び売掛金の減少額848百万円、棚卸資産の減少額1,295百万円、流動資産その他の減少額1,088百万円、有形固定資産その他の増加額692百万円、投資その他の資産の減少額257百万円等によるものです。
これに対して負債合計は、前連結会計年度末に比較して1,718百万円減少の26,060百万円となりました。これは主として短期借入金の減少額1,749百万円、支払手形及び買掛金の減少額781百万円、流動負債その他の増加額937百万円、長期借入金の減少額392百万円、固定負債その他の増加額397百万円等によるものです。

2023/08/14 15:32

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

[本資本性劣後ローンの概要]

①	貸付人	割当予定先
⑦	適用利率(現金利息)	現金利息に係る適用利率は、各利息計算期間において、当該利息計算期間の初日の属する事業年度の前事業年度の当社の連結ベースでのEBITDAに応じて、それぞれ以下の通りとします。当社は、割当予定先に対して、各利息支払日において、各利息計算期間について計算された現金利息を支払います。(a) EBITDAが2,500,000,000円未満 年率0%(b) EBITDAが2,500,000,000円以上 年率1.0%(c) EBITDAが3,000,000,000円以上 年率3.0%なお、利息計算期間は上記⑥適用利率(繰延利息)と同様であり、利息支払日は初回を2024年10月24日とし、以降毎年10月24日、最終利息支払日は満期日とします。
⑧	担保提供資産又は保証の内容	無担保・無保証

Ⅱ.本資本金等の額の減少について

2023/08/14 15:32