(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、409百万円(前年同期は1,370百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前中間純利益1,217百万円、減価償却費396百万円、棚卸資産の増加額2,526百万円、仕入債務の増加額470百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2026/08/14 15:37

#2 重要な後発事象、中間連結財務諸表（連結）

4. 本資本性劣後ローンの概要

貸付人	ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合
適用利率(現金利息)	現金利息に係る適用利率は、各利息計算期間において、当該利息計算期間の初日の属する事業年度の前事業年度の当社の連結ベースでのEBITDAに応じて、それぞれ以下の通りとします。当社は、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合に対して、各利息支払日において、各利息計算期間について計算された現金利息を支払います。但し、現金利息の支払が繰り延べられた場合、繰り延べられた現金利息については、実際の支払日までの間に対応する適用利率(繰延利息及び現金利息に係るもの)を乗じた約定利息を加えた金額を当該支払日において支払います。(a) EBITDAが2,500,000,000円未満年率0%(b) EBITDAが2,500,000,000円以上年率1.0%(c) EBITDAが3,000,000,000円以上年率3.0%
担保提供資産又は保証の内容	無担保・無保証
新株予約権の行使	新株予約権の行使に際して、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合により当社に対する本資本性劣後ローン債権が出資された場合、出資された本資本性劣後ローン債権は、当該債権額の範囲内において、当該出資と同時に、混同により消滅します。

2026/08/14 15:37