有価証券報告書-第92期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,128 | 82 |
| 減価償却費 | 879 | 966 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | - | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △51 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △17 |
| 支払利息 | 203 | 179 |
| 為替差損益(△は益) | 16 | 15 |
| 受取保険金 | △20 | △46 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △5 |
| 固定資産除却損 | 23 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △335 | △399 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 343 | △2,465 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △314 | 1,672 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △74 | △369 |
| その他 | 58 | △11 |
| 小計 | 1,849 | △287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 17 |
| 保険金の受取額 | 20 | 46 |
| 利息の支払額 | △192 | △155 |
| 法人税等の支払額 | △174 | △367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,516 | △747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,419 | △1,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △142 | △50 |
| その他 | 4 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,557 | △835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,839 | 1,460 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,239 | △1,855 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 538 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △0 |
| 配当金の支払額 | △173 | △176 |
| その他 | 71 | △332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477 | 1,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | △16 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 443 | △463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,383 | 1,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,826 | ※ 1,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
