訂正有価証券報告書-第95期(2021/01/01-2021/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,829 | 473 |
| 減価償却費 | 995 | 986 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | △13 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △8 | △42 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △46 | △117 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △16 |
| 支払利息 | 163 | 167 |
| 為替差損益(△は益) | 22 | △12 |
| 受取保険金 | △23 | △22 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12 | △0 |
| 補助金収入 | △23 | △6 |
| 固定資産除却損 | 13 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 325 | △734 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 978 | △2,218 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,561 | 1,911 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △140 | 118 |
| その他 | △14 | 283 |
| 小計 | △2,160 | 758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 16 |
| 保険金の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | △161 | △166 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △90 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,367 | 666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,408 | △695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 7 |
| 補助金による収入 | 23 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| その他 | △2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,231 | △680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,492 | 571 |
| 長期借入れによる収入 | 1,115 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,069 | △1,001 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △98 | △0 |
| その他 | △343 | △170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,096 | 198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △552 | 203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,953 | 1,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,401 | ※1 1,605 |
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