有価証券報告書-第89期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △734 |
| 減価償却費 | 898 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △75 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △96 |
| 支払利息 | 254 |
| 為替差損益(△は益) | 23 |
| 固定資産除却損 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,727 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 853 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △262 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △327 |
| その他 | △235 |
| 小計 | 2,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 |
| 利息の支払額 | △243 |
| 法人税等の支払額 | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △810 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,806 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 |
| 配当金の支払額 | △180 |
| その他 | △121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,447 |
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