川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 128,735 | -369,600 |
| 減価償却費 | 335,635 | 368,537 |
| 無形固定資産償却費 | 662 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,434 | -2,447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,187 | 56,931 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -12,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 562 | 4,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,397 | -1,762 |
| 為替差損益（△は益） | 670 | 719 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,830 | 52,249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 264 | 5,085 |
| 有形固定資産除却損 | 4,392 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,416 | 822,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,757 | 549,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,520 | -451,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,965 | 46,793 |
| その他 | -9,064 | -63,041 |
| 小計 | 307,294 | 1,006,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,397 | 1,762 |
| 利息の支払額 | -34,207 | -46,887 |
| 法人税等の支払額 | -565 | -1,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,918 | 959,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788,493 | -130,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,674 | -2,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -9,882 |
| その他 | -8,158 | 2,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,329 | -140,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,200 | 419,560 |
| 長期借入金の純増減額（△は減少） | 368,500 | 22,200 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,604 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -8 |
| 配当金の支払額 | -60,236 | -36,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,378 | -3,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -670 | -719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,703 | 815,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 385,962 | 268,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 268,258 | 1,083,600 |
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