川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -369,600 | 152,309 |
| 減価償却費 | 368,537 | 361,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,447 | -185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,931 | -20,245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,244 | -15,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,762 | -2,329 |
| 為替差損益（△は益） | 719 | 808 |
| 支払利息及び社債利息 | 52,249 | 40,324 |
| 社債発行費 | － | 8,445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,085 | － |
| 有形固定資産除却損 | 400 | 11,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 822,332 | -261,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 549,602 | -228,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451,804 | 101,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,793 | -44,800 |
| その他 | -63,041 | 75,919 |
| 小計 | 1,006,240 | 179,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,762 | 1,939 |
| 利息の支払額 | -46,887 | -40,301 |
| 法人税等の支払額 | -1,411 | -1,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,704 | 139,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,715 | -107,291 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,490 | -1,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -99 |
| 貸付けによる支出 | -9,882 | -646 |
| その他 | 2,617 | -4,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,473 | -163,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 419,560 | -700,000 |
| 長期借入金の純増減額（△は減少） | 22,200 | 75,240 |
| 社債の発行による収入 | － | 591,554 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,604 | -7,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -18 |
| 配当金の支払額 | -36,317 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,171 | -641,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -719 | -808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,341 | -666,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 268,258 | 1,083,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,083,600 | 416,687 |
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