川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 122,722 |
| 減価償却費 | 177,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,797 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -816 |
| 為替差損益（△は益） | -53 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,340 |
| その他 | -47,798 |
| 小計 | 275,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 |
| 利息の支払額 | -13,496 |
| 法人税等の支払額 | -986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,867 |
| その他 | 1,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 |
| リース債務の返済による支出 | -3,982 |
| 配当金の支払額 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,981 |
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