川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,722 | 81,898 |
| 減価償却費 | 177,866 | 182,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -355 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,797 | -8,222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -7,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 643 | 3,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -816 | -818 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | 703 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,099 | 13,228 |
| 固定資産除却損 | － | 1,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,012 | 38,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,079 | -70,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,979 | 54,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,340 | -7,407 |
| その他 | -47,798 | -22,395 |
| 小計 | 275,765 | 259,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | 818 |
| 利息の支払額 | -13,496 | -13,286 |
| 法人税等の支払額 | -986 | -1,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,098 | 245,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,876 | -156,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,867 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 216 |
| その他 | 1,838 | -2,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,907 | -158,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,384 | -82,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -3,982 | -3,123 |
| 配当金の支払額 | -140 | -35,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,534 | 78,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,557 | -305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,214 | 165,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,766 | 520,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,981 | 380,184 |
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