川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 81,898 | -31,687 |
| 減価償却費 | 182,122 | 173,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,222 | -82,350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,200 | -9,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,679 | -5,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -818 | -913 |
| 為替差損益（△は益） | 703 | 2,743 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,228 | 12,552 |
| 固定資産除却損 | 1,365 | 1,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,450 | 267,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,139 | 109,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,677 | -214,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,407 | 16,555 |
| その他 | -22,395 | -26,123 |
| 小計 | 259,908 | 212,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 913 |
| 利息の支払額 | -13,286 | -12,448 |
| 法人税等の支払額 | -1,556 | -1,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,885 | 200,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,257 | -289,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 6,000 |
| その他 | -2,670 | -9,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,712 | -296,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,384 | -82,684 |
| リース債務の返済による支出 | -3,123 | -5,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -54 |
| 配当金の支払額 | -35,809 | -36,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,625 | -24,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | 5,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,492 | -114,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214,691 | 380,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,184 | 476,682 |
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