川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -31,687 | 37,143 |
| 減価償却費 | 173,348 | 164,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | 548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,350 | 13,568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,267 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -913 | -569 |
| 為替差損益（△は益） | 2,743 | 204 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,552 | 9,922 |
| 固定資産除却損 | 1,004 | 5,253 |
| 減損損失 | － | 7,390 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -19,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,003 | -36,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,536 | -183,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,196 | 142,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,555 | -14,907 |
| その他 | -26,123 | -42,757 |
| 小計 | 212,937 | 83,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 913 | 569 |
| 利息の支払額 | -12,448 | -9,905 |
| 法人税等の支払額 | -1,270 | -1,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,131 | 72,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,867 | -22,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -1,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,600 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | － |
| その他 | -9,614 | 6,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,073 | 3,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,684 | -39,786 |
| リース債務の返済による支出 | -5,401 | -5,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -36,105 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,245 | -45,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,361 | -790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,825 | 30,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 591,507 | 476,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,682 | 530,180 |
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