川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 148,825 |
| 減価償却費 | 271,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,796 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,957 |
| 為替差損益（△は益） | -905 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,003 |
| その他 | -156,920 |
| 小計 | 304,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,957 |
| 利息の支払額 | -21,019 |
| 法人税等の支払額 | -986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,743 |
| その他 | 2,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,992 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 |
| リース債務の返済による支出 | -5,973 |
| 配当金の支払額 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,128 |
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