川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,979 | 140,393 |
| 減価償却費 | 359,297 | 380,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,418 | -81,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,233 | 7,281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,598 | -2,738 |
| 支払利息及び社債利息 | 28,259 | 25,333 |
| 為替差損益（△は益） | -244 | 1,540 |
| 有形固定資産除却損 | 395 | 8,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,055 | 68,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,181 | 7,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,244 | 48,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,669 | -15,824 |
| その他 | -33,070 | -15,588 |
| 小計 | 271,334 | 569,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,598 | 2,738 |
| 利息の支払額 | -25,889 | -25,748 |
| 法人税等の支払額 | -1,163 | -1,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,880 | 545,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,284 | -353,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -2,630 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 259 |
| その他 | 3,646 | -2,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,270 | -359,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,768 | -164,768 |
| リース債務の返済による支出 | -7,821 | -8,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -56 |
| 配当金の支払額 | -146 | -35,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,847 | 190,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -837 | 354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,075 | 376,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,687 | 214,691 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 47,079 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 214,691 | 591,507 |
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