川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,393 | 2,990 |
| 減価償却費 | 380,244 | 344,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81,792 | -135,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,281 | -1,371 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,738 | -2,772 |
| 支払利息 | 25,333 | 23,254 |
| 為替差損益（△は益） | 1,540 | 2,079 |
| 有形固定資産除却損 | 8,910 | 1,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,739 | -20,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,946 | 108,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,496 | 18,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,824 | 29,919 |
| その他 | -15,588 | 35,629 |
| 小計 | 569,976 | 397,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,738 | 2,772 |
| 利息の支払額 | -25,748 | -24,772 |
| 法人税等の支払額 | -1,463 | -1,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,502 | 374,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,732 | -377,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,706 | -1,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 259 | 13,500 |
| その他 | -2,789 | -4,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,970 | -372,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,768 | -152,468 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,265 | -10,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -160 |
| 配当金の支払額 | -35,980 | -36,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,929 | -99,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | 6,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,816 | -91,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214,691 | 591,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 591,507 | 500,062 |
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