川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,990 | 73,239 |
| 減価償却費 | 344,681 | 331,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -278 | 650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135,419 | -369,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 301,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,371 | 3,825 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,772 | -2,154 |
| 支払利息 | 23,254 | 19,402 |
| 為替差損益（△は益） | 2,079 | 435 |
| 有形固定資産除却損 | 1,004 | 5,852 |
| 減損損失 | － | 7,390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,370 | -148,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,574 | -214,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,894 | 194,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,919 | -1,861 |
| その他 | 35,629 | 25,552 |
| 小計 | 397,816 | 217,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,772 | 2,154 |
| 利息の支払額 | -24,772 | -19,494 |
| 法人税等の支払額 | -1,479 | -1,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,337 | 198,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,564 | -120,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,843 | -1,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,600 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,500 | － |
| その他 | -4,790 | 6,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,601 | -95,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,468 | -119,572 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,690 | -10,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | － |
| 配当金の支払額 | -36,312 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,632 | -130,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,451 | 3,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,444 | -23,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,062 | 476,283 |
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