利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、売上債権の減少、退職給付に係る負債の増加等による資金の増加に対し、仕入債務の減少等による資金の減少により0百万円の支出(前年同期は73百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出等により1億6百万円の支出(前年同期は57百万円の支出)となりました。

2016/07/12 11:12