営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億33百万円減少(前年同期は1億5百万円の増加)し、5億28百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、売上債権の減少、退職給付に係る負債の増加等による資金の増加に対し、仕入債務の減少等による資金の減少により0百万円の支出(前年同期は73百万円の収入)となりました。

2016/07/12 11:12