四半期報告書-第119期第3四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
経営上の重要な契約等
(資金の借入に関する契約)
当社は、2020年7月3日開催の取締役会において、新型コロナウィルス感染症の影響による安定資金の確保のために必要な資金の借入について決議を行い、短期及び長期借入れによる資金調達を以下の通り実行しております。
詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」をご参照下さい。
当社は、2020年7月3日開催の取締役会において、新型コロナウィルス感染症の影響による安定資金の確保のために必要な資金の借入について決議を行い、短期及び長期借入れによる資金調達を以下の通り実行しております。
詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」をご参照下さい。
(1)借入先 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 株式会社りそな銀行 |
(2)借入金額 | 200,000千円 | 240,000千円 |
(3)利率 | 基準金利+スプレッド、固定金利 | 固定金利 |
(4)借入日 | 2020年7月31日 | 2020年9月1日 |
(5)返済期日 | 2021年1月29日、2023年7月31日 | 2028年8月31日 |
(6)担保等の有無 | 無担保・無保証 | 無担保・無保証 |