支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産額は、前連結会計年度末に比べて30億51百万円減少し、231億11百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が3億29百万円、投資有価証券が3億75百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が38億94百万円、たな卸資産が3億13百万円減少したことなどによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末と比べて40億66百万円減少し、139億95百万円となりました。主な要因は売上割戻引当金が3億31百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が5億円、電子記録債務が8億12百万円、短期借入金が27億35百万円減少したことなどによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末と比べて10億14百万円増加し、91億15百万円となりました。なお自己資本比率は7.1ポイント増加し31.6%となりました。

2015/02/13 12:39