キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -85億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 88億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,121 | -249 | -6,586 | 6,872 | -234 | 2,167 | 通期 | 2,162 | -647 | -971 | 1,516 | -487 | 2,524 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,896 | -500 | -5,987 | 6,396 | -459 | 2,846 | 通期 | -292 | -875 | 1,402 | -1,168 | -745 | 2,527 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,731 | -545 | -7,866 | 8,186 | -498 | 2,671 | 通期 | 1,181 | -1,028 | -629 | 152 | -959 | 1,953 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,742 | -655 | -6,845 | 7,087 | -672 | 2,190 | 通期 | 1,444 | -1,085 | 4,117 | 359 | -1,184 | 6,439 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,238 | -1,211 | -8,107 | 6,028 | -499 | 4,267 | 通期 | -1,322 | -1,766 | 1,235 | -3,088 | -1,619 | 4,457 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,765 | -511 | -8,571 | 9,253 | -407 | 5,116 | 通期 | 5,880 | -883 | -3,843 | 4,998 | -803 | 5,647 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,773 | -1,685 | -7,487 | 11,089 | -1,681 | 9,311 | 通期 | 6,291 | -2,903 | -3,099 | 3,388 | -3,461 | 5,977 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,853 | -1,396 | -5,371 | 5,457 | -1,351 | 6,168 | 通期 | -1,183 | -4,528 | 5,547 | -5,711 | -1,162 | 6,007 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,454 | -545 | -5,702 | 4,909 | -614 | 5,880 | 通期 | 66 | -1,168 | 823 | -1,102 | -1,064 | 6,215 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,824 | -475 | -8,571 | 8,349 | -466 | 6,524 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 15億1583万
- 2016年3月（連） マイ転
- -11億6754万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億5238万
- 2018年3月（連） +135.82%
- 3億5934万
- 2019年3月（連） マイ転
- -30億8791万
- 2020年3月（連） プラ転
- 49億9762万
- 2021年3月（連） -32.21%
- 33億8789万
- 2022年3月（連） マイ転
- -57億1100万
- 2023年3月（連）
- -11億200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.49%
- 2016年3月（連）
- -0.81%
- 2017年3月（連）
- 2.79%
- 2018年3月（連）
- 3.03%
- 2019年3月（連）
- -3.21%
- 2020年3月（連）
- 13.22%
- 2021年3月（連）
- 12.96%
- 2022年3月（連）
- -2.24%
- 2023年3月（連）
- 0.11%