4998 フマキラー

4998
2024/06/17
時価
197億円
PER 予
12.66倍
2010年以降
赤字-78.33倍
(2010-2024年)
PBR
0.85倍
2010年以降
0.73-2.72倍
(2010-2024年)
配当 予
1.84%
ROE 予
6.73%
ROA 予
2.5%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 13:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 43億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億1900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -17億6500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q7,121-249-6,5866,872-2342,167
通期2,162-647-9711,516-4872,524
2016年
3月期
連結
2Q6,896-500-5,9876,396-4592,846
通期-292-8751,402-1,168-7452,527
2017年
3月期
連結
2Q8,731-545-7,8668,186-4982,671
通期1,181-1,028-629152-9591,953
2018年
3月期
連結
2Q7,742-655-6,8457,087-6722,190
通期1,444-1,0854,117359-1,1846,439
2019年
3月期
連結
2Q7,238-1,211-8,1076,028-4994,267
通期-1,322-1,7661,235-3,088-1,6194,457
2020年
3月期
連結
2Q9,765-511-8,5719,253-4075,116
通期5,880-883-3,8434,998-8035,647
2021年
3月期
連結
2Q12,773-1,685-7,48711,089-1,6819,311
通期6,291-2,903-3,0993,388-3,4615,977
2022年
3月期
連結
2Q6,853-1,396-5,3715,457-1,3516,168
通期-1,183-4,5285,547-5,711-1,1626,007
2023年
3月期
連結
2Q5,454-545-5,7024,909-6145,880
通期66-1,168823-1,102-1,0646,215
2024年
3月期
連結
2Q8,824-475-8,5718,349-4666,524
通期4,327-1,219-1,7653,108-1,2248,172
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
21億6247万
2016年3月(連) マイ転
-2億9246万
2017年3月(連) プラ転
11億8078万
2018年3月(連) +22.31%
14億4418万
2019年3月(連) マイ転
-13億2233万
2020年3月(連) プラ転
58億8047万
2021年3月(連) +6.98%
62億9093万
2022年3月(連) マイ転
-11億8300万
2023年3月(連) プラ転
6600万
2024年3月(連) 大幅増
43億2700万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-6億4663万
2016年3月(連)投入+35.33%
-8億7508万
2017年3月(連)投入+17.52%
-10億2840万
2018年3月(連)投入+5.49%
-10億8484万
2019年3月(連)投入+62.75%
-17億6558万
2020年3月(連)投入-50%
-8億8285万
2021年3月(連)投入+228.83%
-29億304万
2022年3月(連)投入+55.97%
-45億2800万
2023年3月(連)投入-74.2%
-11億6800万
2024年3月(連)投入+4.37%
-12億1900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-9億7099万
2016年3月(連)資金調達
14億246万
2017年3月(連)返済還元
-6億2925万
2018年3月(連)資金調達
41億1661万
2019年3月(連)資金調達
12億3461万
2020年3月(連)返済還元
-38億4274万
2021年3月(連)返済還元
-30億9857万
2022年3月(連)資金調達
55億4700万
2023年3月(連)資金調達
8億2300万
2024年3月(連)返済還元
-17億6500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
15億1583万
2016年3月(連) マイ転
-11億6754万
2017年3月(連) プラ転
1億5238万
2018年3月(連) +135.82%
3億5934万
2019年3月(連) マイ転
-30億8791万
2020年3月(連) プラ転
49億9762万
2021年3月(連) -32.21%
33億8789万
2022年3月(連) マイ転
-57億1100万
2023年3月(連)
-11億200万
2024年3月(連) プラ転
31億800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-4億8686万
2016年3月(連)増加+53.03%
-7億4504万
2017年3月(連)増加+28.76%
-9億5929万
2018年3月(連)増加+23.46%
-11億8434万
2019年3月(連)増加+36.7%
-16億1902万
2020年3月(連)減少-50.42%
-8億274万
2021年3月(連)増加+331.12%
-34億6078万
2022年3月(連)減少-66.42%
-11億6200万
2023年3月(連)減少-8.43%
-10億6400万
2024年3月(連)増加+15.04%
-12億2400万

現金等#8

2015年3月(連)
25億2449万
2016年3月(連) +0.11%
25億2720万
2017年3月(連) -22.73%
19億5288万
2018年3月(連) +229.69%
64億3853万
2019年3月(連) -30.77%
44億5736万
2020年3月(連) +26.68%
56億4657万
2021年3月(連) +5.85%
59億7686万
2022年3月(連) +0.5%
60億700万
2023年3月(連) +3.46%
62億1500万
2024年3月(連) +31.49%
81億7200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.49%
2016年3月(連)
-0.81%
2017年3月(連)
2.79%
2018年3月(連)
3.03%
2019年3月(連)
-3.21%
2020年3月(連)
13.22%
2021年3月(連)
12.96%
2022年3月(連)
-2.24%
2023年3月(連)
0.11%
2024年3月(連)
6.39%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高