四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,702,346 | 2,094,946 |
減価償却費 | 396,900 | 339,087 |
のれん償却額 | 35,327 | 28,173 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18,069 | 8,600 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43,404 | 33,700 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 895,075 | 1,150,956 |
受取利息及び受取配当金 | -70,852 | -59,080 |
支払利息 | 36,325 | 33,682 |
為替差損益(△は益) | -127,503 | -10,661 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -9,323 | -871 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,168,240 | 4,993,954 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 408,225 | 742,935 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 243,311 | 139,815 |
その他 | -522,452 | -440,615 |
小計 | 7,180,957 | 9,054,623 |
利息及び配当金の受取額 | 70,852 | 59,080 |
利息の支払額 | -33,701 | -30,307 |
法人税等の支払額 | -321,932 | -350,653 |
その他 | - | -1,538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,896,175 | 8,731,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 97,320 | 39,879 |
定期預金の預入による支出 | -110,321 | -81,002 |
有形固定資産の取得による支出 | -458,802 | -497,908 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,232 | 1,344 |
投資有価証券の取得による支出 | -26,626 | -1,140 |
その他 | -12,141 | -6,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,339 | -545,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,886,163 | 3,145,380 |
短期借入金の返済による支出 | -8,423,444 | -10,456,498 |
長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -186,475 |
リース債務の返済による支出 | -21,383 | -18,759 |
自己株式の取得による支出 | -1,557 | -855 |
配当金の支払額 | -222,472 | -278,052 |
非支配株主への配当金の支払額 | -79,093 | -70,968 |
その他 | 253 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,986,533 | -7,866,230 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,770 | -175,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 321,532 | 144,178 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,527,203 | 2,671,382 |