四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,469,757 | 1,702,346 |
減価償却費 | 344,378 | 396,900 |
のれん償却額 | 34,995 | 35,327 |
負ののれん発生益 | -6,596 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,373 | -18,069 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,004 | 43,404 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 884,452 | 895,075 |
受取利息及び受取配当金 | -46,867 | -70,852 |
支払利息 | 43,117 | 36,325 |
為替差損益(△は益) | -29,914 | -127,503 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -5,984 | -9,323 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,550,026 | 4,168,240 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,202,513 | 408,225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 108,260 | 243,311 |
その他 | -60,064 | -522,452 |
小計 | 7,520,452 | 7,180,957 |
利息及び配当金の受取額 | 42,467 | 70,852 |
利息の支払額 | -39,946 | -33,701 |
法人税等の支払額 | -402,276 | -321,932 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,120,696 | 6,896,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 17,745 | 97,320 |
定期預金の預入による支出 | -28,500 | -110,321 |
有形固定資産の取得による支出 | -233,860 | -458,802 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,079 | 10,232 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,094 | -26,626 |
子会社株式の取得による支出 | -360 | - |
その他 | -8,898 | -12,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,889 | -500,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,461,738 | 2,886,163 |
短期借入金の返済による支出 | -8,673,461 | -8,423,444 |
長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -125,000 |
リース債務の返済による支出 | -21,204 | -21,383 |
自己株式の取得による支出 | -1,307 | -1,557 |
配当金の支払額 | -167,119 | -222,472 |
非支配株主への配当金の支払額 | -59,914 | -79,093 |
その他 | 278 | 253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,585,990 | -5,986,533 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,227 | -87,770 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 269,589 | 321,532 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,524,497 | 2,846,029 |