訂正四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月12日 15:58
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,349,965 | 1,469,757 |
減価償却費 | 359,744 | 344,378 |
のれん償却額 | 50,716 | 34,995 |
負ののれん発生益 | - | -6,596 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,479 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 12,373 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,200 | 20,004 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 773,672 | 884,452 |
受取利息及び受取配当金 | -37,453 | -46,867 |
支払利息 | 55,324 | 43,117 |
為替差損益(△は益) | -7,298 | -29,914 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -3,480 | -5,984 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,826,815 | 3,550,026 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,338,590 | 1,202,513 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 233,845 | 108,260 |
その他 | -469,901 | -60,064 |
小計 | 8,515,220 | 7,520,452 |
利息及び配当金の受取額 | 37,591 | 42,467 |
利息の支払額 | -52,286 | -39,946 |
法人税等の支払額 | -136,926 | -402,276 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,363,599 | 7,120,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 17,745 |
定期預金の預入による支出 | -46,120 | -28,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -163,835 | -233,860 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,078 | 6,079 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,094 | -1,094 |
子会社株式の取得による支出 | - | -360 |
貸付金の回収による収入 | 221 | - |
その他 | -11,212 | -8,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,961 | -248,889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,246,648 | 2,461,738 |
短期借入金の返済による支出 | -9,688,165 | -8,673,461 |
長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -125,000 |
リース債務の返済による支出 | -10,339 | -21,204 |
自己株式の取得による支出 | -957 | -1,307 |
配当金の支払額 | -164,198 | -167,119 |
少数株主への配当金の支払額 | -45,562 | -59,914 |
その他 | 24 | 278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,787,549 | -6,585,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,464 | -16,227 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,424,552 | 269,589 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,332 | 2,166,922 |