四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 730,682 | 1,349,965 |
| 減価償却費 | 246,178 | 359,744 |
| のれん償却額 | 728 | 50,716 |
| 負ののれん償却額 | -1,958 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,713 | 26,479 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 308,491 | 773,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,695 | 18,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,654 | -37,453 |
| 支払利息 | 17,916 | 55,324 |
| 為替差損益（△は益） | 2,422 | -7,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,439 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,389 | -3,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,820,993 | 4,826,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,259,335 | 1,338,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878,924 | 233,845 |
| その他 | -129,086 | -469,901 |
| 小計 | 6,431,583 | 8,515,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,368 | 37,591 |
| 利息の支払額 | -15,516 | -52,286 |
| 法人税等の支払額 | -103,742 | -136,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,348,692 | 8,363,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -41,400 | -46,120 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,308 | -163,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,527 | 5,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,076 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 221 |
| その他 | 75,867 | -11,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 811,807 | -216,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,420,000 | 3,246,648 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,370,000 | -9,688,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -125,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,494 | -10,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -513 | -957 |
| 配当金の支払額 | -131,368 | -164,198 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,249 | -45,562 |
| その他 | － | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,106,624 | -6,787,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,189 | 65,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,050,685 | 1,424,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 762,122 | 1,812,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,812,808 | 3,492,921 |