フマキラー（4998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 749,539 | 730,682 |
| 減価償却費 | 209,230 | 246,178 |
| 減損損失 | 4,806 | － |
| のれん償却額 | 941 | 728 |
| 負ののれん償却額 | － | -1,958 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,111 | 54,713 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 351,168 | 308,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,537 | 16,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,127 | -35,654 |
| 支払利息 | 11,496 | 17,916 |
| 為替差損益（△は益） | -2,592 | 2,422 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,508 | 20,439 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,564 | -1,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,175,647 | 4,820,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 737,246 | 1,259,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,396 | -878,924 |
| その他 | 75,340 | -129,086 |
| 小計 | 7,312,819 | 6,431,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,414 | 36,368 |
| 利息の支払額 | -8,457 | -15,516 |
| 法人税等の支払額 | -155,323 | -103,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,186,453 | 6,348,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,250,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -41,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,165 | -475,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,515 | 3,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,950 | -1,076 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 197 |
| その他 | -10,521 | 75,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,122 | 811,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,570,000 | 2,420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,770,000 | -8,370,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,580 | -2,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -568 | -513 |
| 配当金の支払額 | -328,424 | -131,368 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,334 | -22,249 |
| その他 | 595 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,548,312 | -6,106,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,781 | -3,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,800 | 1,050,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 601,159 | 851,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,959 | 1,812,808 |
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