フマキラー（4998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 288,227 | 749,539 |
| 減価償却費 | 281,379 | 209,230 |
| 減損損失 | 25,000 | 4,806 |
| のれん償却額 | 998 | 941 |
| 負ののれん償却額 | -10,270 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,400 | 44,111 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 260,306 | 351,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,604 | -1,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,939 | -36,127 |
| 支払利息 | 17,324 | 11,496 |
| 為替差損益（△は益） | -2,174 | -2,592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,804 | 24,508 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,851 | -2,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,514,311 | 5,175,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,957,750 | 737,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,415,532 | -28,396 |
| その他 | -12,423 | 75,340 |
| 小計 | 5,904,708 | 7,312,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,142 | 37,414 |
| 利息の支払額 | -15,059 | -8,457 |
| 法人税等の支払額 | -426,812 | -155,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,500,978 | 7,186,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,523,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,017 | -343,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,994 | 10,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327,223 | -143,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,055 | － |
| その他 | -23,047 | -10,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,980,238 | -390,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,750,000 | -7,770,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,240 | -1,580 |
| 株式の発行による収入 | 1,527,005 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,324 | -568 |
| 配当金の支払額 | -292,685 | -328,424 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,204 | -18,334 |
| その他 | 349 | 595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,240,100 | -6,548,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,371 | 2,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,267 | 250,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 655,647 | 928,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 928,914 | 851,959 |
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