訂正四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,094,946 | 1,680,620 |
減価償却費 | 339,087 | 396,757 |
のれん償却額 | 28,173 | 28,888 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,600 | 67,624 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33,700 | -6,094 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 1,150,956 | 772,093 |
受取利息及び受取配当金 | -59,080 | -60,122 |
支払利息 | 33,682 | 32,417 |
為替差損益(△は益) | -10,661 | -15,461 |
関係会社株式評価損 | - | 25,772 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -871 | -1,934 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,993,954 | 5,151,493 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 742,935 | 1,269,114 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 139,815 | -543,986 |
その他 | -440,615 | -655,834 |
小計 | 9,054,623 | 8,141,348 |
利息及び配当金の受取額 | 59,080 | 60,122 |
利息の支払額 | -30,307 | -30,156 |
法人税等の支払額 | -350,653 | -428,949 |
その他 | -1,538 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,731,204 | 7,742,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 39,879 | 41,486 |
定期預金の預入による支出 | -81,002 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -497,908 | -672,432 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,344 | 2,284 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,140 | -1,183 |
その他 | -6,409 | -25,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,236 | -655,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,311,118 | -6,286,955 |
長期借入金の返済による支出 | -186,475 | -182,120 |
リース債務の返済による支出 | -18,759 | -14,814 |
自己株式の取得による支出 | -855 | -4,941 |
配当金の支払額 | -278,052 | -305,814 |
非支配株主への配当金の支払額 | -70,968 | -50,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,866,230 | -6,844,985 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175,558 | -5,640 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,178 | 236,659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,952,883 | 2,189,542 |