四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,250 | 2,479,672 |
| 減価償却費 | 434,341 | 406,272 |
| のれん償却額 | 28,450 | 27,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,812 | 66,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,276 | 9,910 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 292,581 | 1,194,225 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -10,819 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,137 | -116,257 |
| 支払利息 | 29,335 | 19,844 |
| 為替差損益（△は益） | -2,252 | 15,582 |
| 関係会社株式評価損 | 7,244 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | 17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21,191 | -429 |
| 役員退職慰労金 | － | 3,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,564,968 | 5,298,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,888,536 | 2,611,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,692,593 | 761,239 |
| その他 | 139,121 | 275,087 |
| 小計 | 10,030,402 | 13,049,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,137 | 116,257 |
| 利息の支払額 | -31,268 | -21,721 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,594 |
| 法人税等の支払額 | -334,756 | -366,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,764,515 | 12,773,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -79,366 | 5,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,020 | -1,678,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,468 | 1,730 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26,404 | -142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,808 | -1,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,289 | -1,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,709 |
| その他 | -4,764 | -17,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,184 | -1,684,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,052,930 | -7,062,931 |
| リース債務の返済による支出 | -38,084 | -43,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -364 | -519 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 141 |
| 配当金の支払額 | -428,556 | -329,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51,273 | -51,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,571,209 | -7,487,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,515 | -153,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658,605 | 3,447,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,115,975 | 9,311,429 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 217,162 |