四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,479 | 1,948 |
| 減価償却費 | 406 | 588 |
| のれん償却額 | 27 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,194 | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -109 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | | -2 |
| 受取保険金 | － | |
| 役員退職慰労金 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,298 | 6,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,611 | 1,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 761 | -3,311 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | -408 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 1,458 |
| その他 | 275 | -161 |
| 小計 | 13,049 | 7,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 107 |
| 利息の支払額 | -21 | -17 |
| 保険金の受取額 | － | 0 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -366 | -1,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,773 | 6,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,678 | -1,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 237 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -107 |
| 事業譲受による支出 | － | -212 |
| その他 | -17 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,684 | -1,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,062 | -4,809 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -329 | -395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,487 | -5,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,447 | 191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,976 | 6,168 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 217 | － |
