四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,933 | 1,473 |
| 減価償却費 | 590 | 765 |
| のれん償却額 | 42 | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -315 | -526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -108 |
| 支払利息 | 18 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 受取保険金 | ||
| 役員退職慰労金 | － | 319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,114 | 3,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,937 | 2,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,311 | -1,666 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -408 | -407 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,458 | 753 |
| その他 | -161 | 211 |
| 小計 | 7,781 | 6,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 108 |
| 利息の支払額 | -17 | -37 |
| 保険金の受取額 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -89 |
| 法人税等の支払額 | -1,017 | -661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,853 | 5,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 67 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -107 | － |
| 事業譲受による支出 | -212 | － |
| その他 | -28 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,396 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,809 | -5,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -97 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -395 | -358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,371 | -5,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191 | -219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,007 | 5,880 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 93 |