四半期報告書-第75期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,549 | 1,778 |
| 減価償却費 | 719 | 744 |
| のれん償却額 | 71 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -26 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -526 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -261 |
| 支払利息 | 35 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 受取保険金 | -1 | |
| 役員退職慰労金 | 319 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,133 | 2,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,058 | 2,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,666 | 451 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -407 | -534 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 753 | 899 |
| その他 | 211 | 1,189 |
| 小計 | 6,133 | 8,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 253 |
| 利息の支払額 | -37 | -48 |
| 保険金の受取額 | 0 | 1 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -89 | － |
| 法人税等の支払額 | -661 | -357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,454 | 8,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 146 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -589 | -407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47 |
| その他 | -83 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,010 | -8,084 |
| 長期借入れによる収入 | － | 392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97 | -274 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -358 | -362 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -173 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,702 | -8,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 573 | 531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219 | 309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,215 | 6,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | － |