四半期報告書-第75期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,549 | 1,778 |
減価償却費 | 719 | 744 |
のれん償却額 | 71 | 60 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | 55 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -26 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -526 | -163 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -261 |
支払利息 | 35 | 47 |
為替差損益(△は益) | 3 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -12 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -4 | -2 |
受取保険金 | -1 | |
役員退職慰労金 | 319 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,133 | 2,086 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,058 | 2,663 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,666 | 451 |
返品資産の増減額(△は増加) | -407 | -534 |
返金負債の増減額(△は減少) | 753 | 899 |
その他 | 211 | 1,189 |
小計 | 6,133 | 8,976 |
利息及び配当金の受取額 | 108 | 253 |
利息の支払額 | -37 | -48 |
保険金の受取額 | 0 | 1 |
役員退職慰労金の支払額 | -89 | - |
法人税等の支払額 | -661 | -357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,454 | 8,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 146 | 13 |
有形固定資産の取得による支出 | -589 | -407 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -59 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 47 |
その他 | -83 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,010 | -8,084 |
長期借入れによる収入 | - | 392 |
長期借入金の返済による支出 | -97 | -274 |
リース債務の返済による支出 | -61 | -91 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -358 | -362 |
非支配株主への配当金の支払額 | -173 | -151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,702 | -8,571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 573 | 531 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -219 | 309 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,215 | 6,524 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | - |