フマキラー（4998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,778 | 1,565 |
| 減価償却費 | 744 | 890 |
| のれん償却額 | 60 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -14 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -163 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -152 |
| 支払利息 | 47 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | － | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 受取保険金 | -1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,086 | 1,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,663 | 2,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451 | -1,226 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -534 | -532 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 899 | 1,334 |
| その他 | 1,189 | 601 |
| 小計 | 8,976 | 7,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 156 |
| 利息の支払額 | -48 | -91 |
| 保険金の受取額 | 1 | 2 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -357 | -363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,824 | 6,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 13 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407 | -599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | － |
| その他 | -66 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,084 | -6,424 |
| 長期借入れによる収入 | 392 | 344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274 | -171 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -362 | -362 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -199 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,571 | -7,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 531 | 539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309 | -538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,524 | 7,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
