有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,310,419 | 1,946,975 |
| 減価償却費 | 871,809 | 949,379 |
| 減損損失 | － | 38,000 |
| のれん償却額 | 58,103 | 58,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,511 | 63,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,316 | -8,918 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -218,047 | 10,334 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 3,237 | -44,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,578 | -203,460 |
| 支払利息 | 39,452 | 60,905 |
| 為替差損益（△は益） | -20,150 | 9,938 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,758 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,477 | 1,714 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,136 | 19,540 |
| 役員退職慰労金 | 28,400 | － |
| 借入金繰上返済関連費用 | 29,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464,627 | 430,861 |
| 受取保険金 | -28,170 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -420,224 | 2,458,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,010,967 | -451,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -575,959 | 27,423 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,438 | 427,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227,318 | 352,791 |
| その他 | 44,855 | 288,015 |
| 小計 | -742,214 | 6,447,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,578 | 203,460 |
| 保険金の受取額 | 28,170 | － |
| 利息の支払額 | -44,201 | -60,846 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -28,400 | － |
| 借入金繰上返済関連費用の支払額 | -29,777 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -645,492 | -709,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,336 | 5,880,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,995 | -9,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -972,141 | -694,805 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -28,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,228 | 13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,737 | -95,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,475 | -2,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,985 | 2,265 |
| 子会社株式の取得による支出 | -693,535 | -49,914 |
| その他 | -10,912 | -17,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765,582 | -882,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,055,726 | -3,229,376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,498 | -74,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,217 | -640 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 16 |
| 配当金の支払額 | -428,574 | -428,556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97,476 | -109,924 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22,347 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,611 | -3,842,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,855 | 34,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,981,163 | 1,189,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,457,369 | 5,646,576 |