有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,983,722 | 2,411,099 |
| 減価償却費 | 782,073 | 739,158 |
| のれん償却額 | 62,050 | 57,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,430 | 61,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,547 | 21,952 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 56,616 | 244,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,048 | -120,980 |
| 支払利息 | 74,634 | 62,346 |
| 為替差損益（△は益） | 14,605 | -1,317 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -10,486 | -4,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,513,133 | -1,124,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,369,317 | -2,809,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,038 | 1,752,391 |
| その他 | -77,140 | 545,465 |
| 小計 | 193,591 | 1,834,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,048 | 120,980 |
| 利息の支払額 | -75,344 | -61,637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -556,137 | -702,528 |
| その他 | -620 | -10,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292,462 | 1,180,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -66,903 | -53,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -744,082 | -955,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,639 | 20,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -960 | -3,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,200 | -2,296 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -22,175 |
| その他 | -19,578 | -11,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,084 | -1,028,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,093,309 | 2,286,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,229 | -372,950 |
| リース債務の返済による支出 | -41,723 | -37,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,443 | -2,722 |
| 配当金の支払額 | -222,472 | -278,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123,226 | -115,714 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,109,357 |
| その他 | 253 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,468 | -629,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232,214 | -97,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,706 | -574,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,527,203 | 1,952,883 |