有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,578,813 | 1,983,722 |
| 減価償却費 | 778,814 | 782,073 |
| のれん償却額 | 76,922 | 62,050 |
| 負ののれん発生益 | -6,596 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,882 | 19,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,857 | 11,547 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 87,112 | 56,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,423 | -146,048 |
| 支払利息 | 89,599 | 74,634 |
| 為替差損益（△は益） | -27,111 | 14,605 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -10,099 | -10,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -698,711 | -1,513,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325,609 | -1,369,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,066,395 | 305,038 |
| その他 | 236,788 | -77,140 |
| 小計 | 2,834,632 | 193,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,428 | 146,048 |
| 利息の支払額 | -89,258 | -75,344 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -687,036 | -556,137 |
| その他 | -294 | -620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,162,471 | -292,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151,490 | -151,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 84,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,369 | -744,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,475 | 14,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,500 | -960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,195 | -58,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -360 | － |
| その他 | -17,193 | -19,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,633 | -875,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,128,389 | 11,156,526 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,803,581 | -9,063,217 |
| 長期借入れによる収入 | 241,336 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -301,229 |
| リース債務の返済による支出 | -43,240 | -41,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,942 | -2,443 |
| 配当金の支払額 | -167,119 | -222,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61,117 | -123,226 |
| その他 | 278 | 253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -970,997 | 1,402,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,324 | -232,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,164 | 2,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,524,497 | 2,527,203 |