有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,578,813 | 1,983,722 |
減価償却費 | 778,814 | 782,073 |
のれん償却額 | 76,922 | 62,050 |
負ののれん発生益 | -6,596 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,882 | 19,430 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61,857 | 11,547 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 87,112 | 56,616 |
受取利息及び受取配当金 | -104,423 | -146,048 |
支払利息 | 89,599 | 74,634 |
為替差損益(△は益) | -27,111 | 14,605 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -10,099 | -10,486 |
売上債権の増減額(△は増加) | -698,711 | -1,513,133 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -325,609 | -1,369,317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,066,395 | 305,038 |
その他 | 236,788 | -77,140 |
小計 | 2,834,632 | 193,591 |
利息及び配当金の受取額 | 104,428 | 146,048 |
利息の支払額 | -89,258 | -75,344 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -687,036 | -556,137 |
その他 | -294 | -620 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,162,471 | -292,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -151,490 | -151,293 |
定期預金の払戻による収入 | - | 84,390 |
有形固定資産の取得による支出 | -482,369 | -744,082 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,475 | 14,639 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,500 | -960 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,195 | -58,200 |
子会社株式の取得による支出 | -360 | - |
その他 | -17,193 | -19,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,633 | -875,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,128,389 | 11,156,526 |
短期借入金の返済による支出 | -10,803,581 | -9,063,217 |
長期借入れによる収入 | 241,336 | - |
長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -301,229 |
リース債務の返済による支出 | -43,240 | -41,723 |
自己株式の取得による支出 | -15,942 | -2,443 |
配当金の支払額 | -167,119 | -222,472 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61,117 | -123,226 |
その他 | 278 | 253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -970,997 | 1,402,468 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,324 | -232,214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 627,164 | 2,706 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,524,497 | 2,527,203 |