有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 579,464 | 1,578,813 |
減価償却費 | 735,134 | 778,814 |
減損損失 | 16,979 | - |
のれん償却額 | 69,239 | 76,922 |
負ののれん発生益 | - | -6,596 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,325 | 30,882 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,288 | 61,857 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 162,951 | 87,112 |
受取利息及び受取配当金 | -73,726 | -104,423 |
支払利息 | 101,982 | 89,599 |
為替差損益(△は益) | -48,515 | -27,111 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 136 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 15,692 | -10,099 |
売上債権の増減額(△は増加) | 886,263 | -698,711 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 641,326 | -325,609 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 321,544 | 1,066,395 |
その他 | 23,583 | 236,788 |
小計 | 3,454,092 | 2,834,632 |
利息及び配当金の受取額 | 76,187 | 104,428 |
利息の支払額 | -101,688 | -89,258 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -275,407 | -687,036 |
その他 | - | -294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,153,183 | 2,162,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15,044 | -151,490 |
有形固定資産の取得による支出 | -403,258 | -482,369 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,303 | 11,475 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,378 | -2,195 |
子会社株式の取得による支出 | - | -360 |
貸付金の回収による収入 | 313 | - |
その他 | -21,335 | -17,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,400 | -646,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 13,243,125 | 10,128,389 |
短期借入金の返済による支出 | -14,193,252 | -10,803,581 |
長期借入れによる収入 | - | 241,336 |
長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
リース債務の返済による支出 | -28,998 | -43,240 |
自己株式の取得による支出 | -1,510,913 | -15,942 |
配当金の支払額 | -164,198 | -167,119 |
少数株主への配当金の支払額 | -61,729 | -61,117 |
その他 | 39 | 278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,965,927 | -970,997 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,108 | 82,324 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -171,036 | 627,164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,332 | 2,524,497 |