有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,464 | 1,578,813 |
| 減価償却費 | 735,134 | 778,814 |
| 減損損失 | 16,979 | － |
| のれん償却額 | 69,239 | 76,922 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,325 | 30,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,288 | 61,857 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 162,951 | 87,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,726 | -104,423 |
| 支払利息 | 101,982 | 89,599 |
| 為替差損益（△は益） | -48,515 | -27,111 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 136 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15,692 | -10,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 886,263 | -698,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 641,326 | -325,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321,544 | 1,066,395 |
| その他 | 23,583 | 236,788 |
| 小計 | 3,454,092 | 2,834,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,187 | 104,428 |
| 利息の支払額 | -101,688 | -89,258 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -275,407 | -687,036 |
| その他 | － | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,153,183 | 2,162,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,044 | -151,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,258 | -482,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,303 | 11,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,378 | -2,195 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -360 |
| 貸付金の回収による収入 | 313 | － |
| その他 | -21,335 | -17,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,400 | -646,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,243,125 | 10,128,389 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,193,252 | -10,803,581 |
| 長期借入れによる収入 | － | 241,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,998 | -43,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,510,913 | -15,942 |
| 配当金の支払額 | -164,198 | -167,119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,729 | -61,117 |
| その他 | 39 | 278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,965,927 | -970,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,108 | 82,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,036 | 627,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,332 | 2,524,497 |